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2025-06-28
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2025年6月12日,万(wan)科(ke)发布(bu)公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发(fa)布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超(chao)过30亿元借款,借款利(li)率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次获得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月销售规模有(you)所收(shou)缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化(hua)解经营压力(li)。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式(shi),我们下(xia)调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放(fang)存在不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告(gao)称,公(gong)司(si)通过集中竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第(di)一大股深铁集拟向(xiang)公司提不超过30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年内第五(wu)次获得(de)深铁集团借款。公司5月及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销售单(dan)价有所提(ti)升(sheng)。公司积极(ji)借助大宗交易(yi)、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营压(ya)力(li)。惟其艰难,方显勇毅,我们(men)期待万科能够安全穿越周期,构筑房企(qi)发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考(kao)虑到公司业绩释(shi)放存在(zai)不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易方(fang)式已(yi)完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率(lv)为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深(shen)铁集(ji)团(tuan)借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇(yong)毅,我们期(qi)待万科(ke)能够安(an)全穿越(yue)周(zhou)期,构筑房企(qi)发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈(ying)利预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润(run)分别(bie)为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价(jia)对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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