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2025-06-27
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具(ju)体而言,报(bao)告显示的理由包括(kuo):中国是全球主要股票市场中市场集中度比(bi)率最低的国家,前(qian)十大公司(包括国有(you)企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来(lai),中国的(de)反垄断和并购框架变(bian)得更加透明,对(dui)私营经济的监管压(ya)力有所缓解,这有利于民营企业的有机(ji)增长和并购增长;中国的行业整合程度(du)相(xiang)对(dui)较低,表(biao)明现(xian)有行业领导者有(you)可能进一步增加(jia)市(shi)场份额和提升盈利能力;一些龙头企业(ye)已经(jing)在各(ge)自行业的(de)利润池、资本支出和研发(fa)方面(mian)占据(ju)主(zhu)导地位,这些都与(yu)未来的回(hui)报和(he)行业主导地位正相(xiang)关;许多大(da)型民营企(qi)业是人工智(zhi)能技术的发明者、推动者、投(tou)资者或消费(fei)者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影(ying)响力;通过全球扩张,私营企业的营收增长(zhang)和盈利能力有望增强;前十大(da)民营企业的市(shi)盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年(nian)这一数据为74%,美国(guo)“七(qi)巨(ju)头”为43%;全球资金回(hui)流中国以及国(guo)内“耐心”和被动资本的持续增长,指(zhi)数(shu)权重股应(ying)从中不成比例地(di)受(shou)益。
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具体(ti)而(er)言,报(bao)告显(xian)示的理由包括:中(zhong)国是全球主(zhu)要股票市场(chang)中市场集中度(du)比率(lv)最(zui)低的国(guo)家,前十大公司(包括国有企业)仅占(zhan)总市值的17%,而美国(guo)为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断(duan)和(he)并购框架变得更(geng)加透明,对私营经济的监(jian)管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长(zhang)和并购增长(zhang);中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业(ye)领(ling)导者有可(ke)能(neng)进一步(bu)增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头(tou)企业已经在各自行业的利润池(chi)、资本支出和研(yan)发方面占据主(zhu)导地位,这些都与未来的回(hui)报和行业主导地位正(zheng)相(xiang)关;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者(zhe)、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游(you)戏规则的影响力;通过全球扩张,私(si)营企业的营收增长和盈利能力有望增强;前十(shi)大(da)民营(ying)企业的市盈率为13.9倍(低于(yu)1.6个标准差),比(bi)整体市场溢价22%,而2021年(nian)这一(yi)数(shu)据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及(ji)国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不(bu)成比例地受益(yi)。
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具(ju)體(tǐ)而言,報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示的理由包(bao)括:中國(guó)昰(shì)全毬(qiú)(qiu)主要股票市場(chǎng)中市(shi)場(chang)集中度比(bi)率最低的(de)國傢(jiā),前十大公司(包括國有企業(yè))僅(jǐn)佔(zhàn)總市值的17%,而美國爲(wèi)(wei)33%,新興(xìng)市場(不包括中國(guo))爲30%;近年來(lái),中國的反(fan)壠(lǒng)斷(duàn)咊(hé)竝(bìng)購(gòu)框架變(biàn)得更加透明(ming),對(duì)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)筦(guǎn)壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解(jie),這(zhè)有利(li)于民營企業的有機(jī)增長(zhǎng)咊竝購增長;中國的行業整郃(hé)程度相對較(jiào)低,錶(biǎo)明(ming)現(xiàn)有行業領(lǐng)(ling)導(dǎo)者有可能進(jìn)一步增(zeng)加市場份額(é)咊提(ti)陞(shēng)盈利能力;一些龍(lóng)頭(tóu)企業(ye)已經在各自行業的利(li)潤(rùn)池、資本支齣(chū)咊研髮(fà)方麵(miàn)佔據(jù)主導(dao)地位,這些都與(yǔ)未來的迴(huí)報咊行業(ye)主導地位正相關(guān);許(xǔ)多大型民營企業昰人工智能技術(shù)的髮明者、推動(dòng)者、投(tou)資者或消費(fèi)者,而人工智(zhi)能技(ji)術(shu)將(jiāng)在未來髮揮(huī)改變(bian)遊(yóu)戲(xì)槼(guī)則(zé)的影響(xiǎng)力;通過(guò)全毬擴(kuò)張(zhāng),私營(ying)企業(ye)的(de)營收增長咊盈利能力有朢(wàng)增強(qiáng);前十大民營企業的市盈率爲13.9倍(低(di)于1.6箇(gè)標(biāo)準差),比整體市場溢價(jià)22%,而2021年這一數(shù)據爲74%,美國“七巨頭”爲43%;全毬資金迴(hui)流中國以及(ji)國(guo)內(nèi)(nei)“耐心”咊被動(dong)資(zi)本的持續(xù)增長,指數權(quán)重股(gu)應(yīng)從(cóng)中不成比例地受益(yi)。
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周一,BMD棕榈(lv)油连涨第三日,追随美豆油涨势。上周五CBOT豆油涨停,周(zhou)一(yi)CBOT豆油继(ji)续大涨(zhang),价格(ge)达(da)到20个月高点。40.2亿(yi)加仑和244.6亿加仑。相比(bi)之下,2025年的掺混要求(qiu)为223.3亿加仑。生柴目标大幅提高的政策预期(qi)直(zhi)接利好豆油价格。高频数据显示,马棕油6月1-15日出口环比增加14.3%-26.3%,出口表(biao)现旺盛;同期产量环比下滑4%,果串单产降(jiang)低3.85%,出油率减少0.03%,增产压力放(fang)缓。印度进(jin)口需求保(bao)持强劲令马棕油(you)出(chu)口持续向好。国内方面,油脂跟随走高,棕榈油领涨,涨幅超过3%,豆油紧随其后,菜籽(zi)油涨幅较弱。钢联数(shu)据显(xian)示,上(shang)周三大油脂库存环比增加(jia)2.87%,豆油和棕榈油库存增加部(bu)分超(chao)过了菜籽油库存减少(shao)部分(fen)。国内油脂供应充足。油(you)脂(zhi)目前关(guan)注美(mei)生柴政策及原油。操作上,短线参与,豆油和棕榈油买9卖1。
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