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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告称,公司通(tong)过集中竞价交(jiao)易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得资金(jin)总额为(wei)4.79亿元,成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年内(nei)第五次(ci)获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政(zheng)策(ce)等化解经(jing)营压力。惟其艰难,方(fang)显勇(yong)毅,我们期待万科能够安全穿越周期(qi),构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并(bing)新增2027年(nian)盈利(li)预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确定性,下(xia)调至“中(zhong)性”评(ping)级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易(yi)方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比(bi)例(li)为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日,公司发布(bu)公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集(ji)团借(jie)款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所(suo)提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅(yi),我们期待万(wan)科能够安全穿越周期,构(gou)筑房(fang)企发展新模式,我们(men)下(xia)调(diao)2025-2026并(bing)新增2027年盈利预(yu)测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对(dui)应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性(xing),下调(diao)至“中性”评级(ji)。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易(yi)方式(shi)已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量(liang)为7295.6万股,占公司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所(suo)得(de)资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日(ri),公司发布公告称,第一(yi)大股深铁集拟向(xiang)公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借(jie)款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提(ti)升。公司积极借(jie)助大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压(ya)力。惟其(qi)艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万(wan)科能够安全穿越(yue)周期,构筑(zhu)房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并(bing)新增(zeng)2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存(cun)在不确定性,下(xia)调至“中性”评级。
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