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2025-06-27
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2025年(nian)6月12日,万科发布公告称(cheng),公司通过集中竞价交易方式(shi)已完成所有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此(ci)次(ci)借款系(xi)公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融(rong)支持政策等(deng)化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待(dai)万科能够安全穿越周(zhou)期,构(gou)筑房(fang)企(qi)发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩(ji)释放(fang)存在(zai)不确定性,下调至“中(zhong)性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通(tong)过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股(gu)。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司(si)积极借助大宗交(jiao)易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿越(yue)周期(qi),构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归(gui)母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应(ying)2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍(bei);考虑到(dao)公司业绩释放存在不确(que)定性(xing),下调至“中性”评级。
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