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2025-06-27
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2025年6月12日,万科(ke)发布公告称,公司通过集中(zhong)竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股(gu)份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成(cheng)交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股(gu)深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年(nian)内第五次获得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持(chi)政策等化解经(jing)营压(ya)力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性(xing),下调至(zhi)“中性”评级。
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