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2025-06-28
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美联储将在本周召开货币政策会议,周三将公布利率(lv)决议。尽管特(te)朗普总统持续施压美(mei)联储主席鲍威尔降息,但CME FedWatch工(gong)具显(xian)示(shi)联邦基金市场定价反映央(yang)行按(an)兵(bing)不动概率近100%。
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王(wang)永中也曏(xiǎng)每經(jīng)記(jì)者錶(biǎo)達(dá)了類(lèi)佀(sì)(shi)的觀(guān)點(diǎn):“伊朗採(cǎi)(cai)取極(jí)(ji)耑(duān)措施完全封(feng)鎖(suǒ)海峽(xiá)的可能性相對(duì)較(jiào)低,囙(yīn)爲(wèi)(wei)伊朗自身也高(gao)度依顂(lài)(lai)石(shi)油齣(chū)口來(lái)維(wéi)持其經濟(jì)運(yùn)行。”
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隔夜LME铜(tong)震荡偏(pian)强,上涨0.49%至9695美元/吨;SHFE铜主力上涨0.45%至78450元/吨;国内现货进口(kou)维系亏损。宏观方(fang)面(mian),欧日纷纷表态,与美(mei)贸易谈(tan)判暂无取得较大进展。但相比贸(mao)易谈判,市场更加关注伊以冲突的进展,有报道称(cheng)伊(yi)朗希望与美(mei)国和以色列对话,寻求结(jie)束敌对状态,只要美方不参与袭击,愿重(zhong)返核问题谈判桌。对于铜的影响则在于市场风险偏好(hao)的(de)变化。国内方(fang)面(mian),5月经(jing)济数据整体呈现“冷热不均”的格局。工业增加值表现尚可,社(she)零(ling)增速明显提高,消费品以旧换新(xin)政策持续显效(xiao);房地产(chan)同比跌幅扩大,基建、制造(zao)业同比增(zeng)速略有下降。库存方面,LME库存下(xia)降7150吨至107325吨;Comex库存增加1193吨至17.9万吨;SMM周一统计全(quan)国精炼铜(tong)社会库存较上周四增加0.29万吨至14.77万吨。需求(qiu)方面,淡季来临下,下游采购相对谨慎,终(zhong)端需求订单逐步放缓。伊以(yi)冲(chong)突的升级,这可能加重投资者对全球经济前景的担忧,相(xiang)比供给担忧,需求的担忧可能更甚。然LME持续且快速(su)去库引起市场的担忧,国内此前出口窗口的意外打开也使(shi)得出口(kou)预期增(zeng)加,国内社(she)会(hui)库存(cun)累库(ku)预期进一步降低。综合来看,多空博弈进入均衡态(tai)势,我们维系(xi)短期震荡格局的(de)判(pan)断,继续关注78000~80000元/吨区间。
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杨超建议(yi)关注三大主线配置机会:第(di)一,安(an)全边际较高的资产,低(di)估值(zhi)、高股(gu)息特性契合中(zhong)长期资金配置需求,在外部(bu)不确定性与低(di)利率环境下兼具安全(quan)边际与(yu)收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线,短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,估(gu)值较(jiao)低的细分板块值得关注(zhu)。第三,政策提振下的(de)大消费板块,以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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