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2025-06-27
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国内(nei)方面,基本面可能已经度过了下降最(zui)快的一段时间,但PPI仍在(zai)持续承压;关注下半年信贷数据,社融增速短期稳定但仍可能有冲(chong)高回落压力。具体来看,新(xin)房成交有所(suo)回升,汽(qi)车消费有所走弱,制造业的开(kai)动率(lv)仍偏弱,大宗商品的(de)价格压力(li)仍大。5月CPI环(huan)比转降,CPI同比连续4月为负,核(he)心CPI同比涨(zhang)幅(fu)扩大,能源、食品是主要拖累,服务(wu)价格涨幅扩大,主要是出行相关价格回升较多。CPI同(tong)比(bi)回升的关键仍在于居民消费需求的回升;国际(ji)能源价(jia)格、国内需求疲弱、部分行业产能过剩是制约PPI同比回升的主因,而随着抢(qiang)出口效应的走弱,PPI或进一步承压。
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国内方面(mian),基本面可能已经度过了下降(jiang)最快的一段时间,但PPI仍在持续承压;关注下半年信贷数据,社(she)融增速短期稳定(ding)但仍可能有冲高回落压力。具体来看,新房成交有所回升,汽车消(xiao)费有所走弱(ruo),制造业的开(kai)动率仍偏(pian)弱,大宗(zong)商品的价(jia)格压力仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连续4月为(wei)负,核心CPI同比涨幅扩大,能源、食品是主要拖累,服务价(jia)格涨幅扩大,主要是出(chu)行相关(guan)价格回升较多。CPI同比(bi)回升的关键仍在于居民(min)消费需求的回升;国际能源价格、国内需求疲弱、部分行业(ye)产能过剩是制约(yue)PPI同(tong)比回升的主因,而随着抢出口效应的走(zou)弱,PPI或(huo)进一步承压。
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國(guó)內(nèi)方麵(miàn),基本麵可能已經(jīng)度過(guò)了下降最快的一段時(shí)間(jiān),但PPI仍在持續(xù)承壓(yā);關(guān)註下半年信貸(dài)數(shù)據(jù),社螎(róng)增速短期穩(wěn)定但(dan)仍可能(neng)有(you)衝(chōng)高(gao)迴(huí)落(luo)壓(ya)力。具體(tǐ)來(lái)(lai)看,新房成(cheng)交有所迴(hui)陞(shēng),汽車(chē)消費(fèi)(fei)有所走弱,製造業(yè)的開(kāi)動(dòng)率仍偏弱,大宗(zong)商品的價(jià)格(ge)壓力仍(reng)大。5月CPI環(huán)比轉降,CPI衕(tòng)比連(lián)續4月爲(wèi)負(fù),覈(hé)心CPI衕比漲(zhǎng)幅擴(kuò)大,能(neng)源、食品昰(shì)主要拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei),服務(wù)價格漲幅擴大,主(zhu)要昰齣(chū)(chu)行相(xiang)關價格迴陞較(jiào)多。CPI衕比迴陞(sheng)的關(guan)鍵(jiàn)仍在(zai)于(yu)居民消費需求的迴陞(sheng);國際(jì)能源價格、國內需求疲弱、部分行業産(chǎn)能過賸(shèng)昰製(zhi)約(yuē)PPI衕(tong)比迴陞的主囙(yīn)(yin),而隨(suí)着搶(qiǎng)齣口傚(xiào)應(yīng)(ying)的走弱,PPI或進(jìn)一步承壓。
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原油大幅走强,6月13日,以色列对伊朗境(jing)内多处与(yu)核计划以及其他军事(shi)设施相关的目标发动(dong)空袭,周五夜间,伊朗加大对以色列的报(bao)复(fu),实施多轮导弹轰炸,WTI原油期(qi)货日内一度涨超13%,突破(po)77美元/桶,为2月(yue)3日以来(lai)新(xin)高,能化板块油系相(xiang)关品种全线上涨,目前冲突(tu)仍在(zai)持续,暂(zan)时看冲(chong)突(tu)还在升级,但还没(mei)有超出预期(qi),因为还是在两国之间进行,冲突扩大化的标志是伊朗(lang)报复扩大(da)到海湾国(guo)家的美军基地、或者对霍尔木兹海峡进行(xing)封锁等,短(duan)期(qi)伊朗以色列双方不能排除冲突继续升级的可能性,周末市场(chang)市场已经(jing)有越来越多地讨论霍尔(er)木兹海(hai)峡被封锁的(de)可能性。主流观点认(ren)为,伊朗封锁(suo)霍尔(er)木兹海峡的可能性不大,首先霍尔木兹海峡是全球(qiu)约20%石油(you)运输的通道,关闭(bi)霍尔木兹海(hai)峡将导致伊(yi)朗石油出口大幅下滑,而石油收入是伊朗(lang)**收入的重要(yao)来源,因(yin)此关闭霍尔木兹海峡不符合伊朗的经济利益(yi);其次,伊朗与海湾国家的关系也可能因此受损,尤其是与海湾合(he)作委员会国家的关系。伊朗此前(qian)多次威(wei)胁关闭(bi)霍尔木(mu)兹海峡,但均未完全实施,其动机更多是外交上的反击,而非(fei)实际军事行动。后续仍需关注局势(shi)进展,尤其是伊朗(lang)是否(fou)将报复(fu)范围扩大到封锁霍尔木兹(zi)海峡(xia)及特朗普**的态度。
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