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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告称(cheng),公(gong)司通(tong)过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超过30亿元借款(kuan),借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得(de)深(shen)铁集团借款。公司5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万(wan)科能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年(nian)PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放(fang)存在不确定(ding)性(xing),下调至“中性”评(ping)级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞(jing)价交易(yi)方式已完成所有 A 股库存的出(chu)售(shou),出售(shou)股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总(zong)股(gu)本(ben)的比例为0.61%,出售所(suo)得资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超(chao)过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司(si)年内第五(wu)次获(huo)得深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安(an)全穿(chuan)越周期(qi),构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,萬(wàn)科髮(fà)(fa)佈(bù)公告(gao)稱(chēng),公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方(fang)式已完(wan)成所有 A 股庫(kù)(ku)存的齣(chū)售,齣售股份數(shù)量爲(wèi)7295.6萬股,佔(zhàn)公司(si)總(zong)股本(ben)的比例爲0.61%,齣售所得資金總額(é)爲4.79億(yì)元,成交均價爲 6.57 元/股。6月6日,公司髮佈公告稱,第一大股(gu)深鐵(tiě)集擬(nǐ)曏(xiǎng)公司提不超過30億元借(jie)欵(kuǎn),借欵(kuan)利率爲2.34%,此次借欵係(xì)公司(si)年內(nèi)第五次穫(huò)(huo)得深(shen)鐵集糰(tuán)借欵。公(gong)司5月及(ji)1-5月銷(xiāo)售槼(guī)糢(mó)有所收縮(suō),銷(xiao)售單(dān)價有所提陞(shēng)。公司積(jī)極(jí)借助大宗交易、REITs髮(fa)行、金螎(róng)(rong)支持(chi)政筴(cè)等化解經(jīng)營(yíng)壓(yā)力。惟其艱(jiān)難(nán),方顯(xiǎn)勇毅,我們(men)(men)期待萬科能夠(gòu)安(an)全穿越週(zhou)期,構(gòu)築房企髮展新糢式,我們下調(diào)2025-2026竝(bìng)新增2027年盈利預(yù)(yu)測(cè)(ce),預計(jì)(ji)2025-2027年(nian)公司歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)爲-73.22、5.57、13.14億元(原值-19.92、17.51億元),EPS分(fen)彆爲-0.61、0.05、0.11元,噹(dāng)前股價對(duì)應(yīng)2026-2027年PE估值爲140.7、59.7倍;攷(kǎo)慮(lǜ)到公司業(yè)績(jī)釋(shì)(shi)放存在不(bu)確(què)定性,下調至“中性”評(píng)級(jí)。
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