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2025-06-28
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2025年6月12日,万(wan)科发布公告称(cheng),公(gong)司通过集中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股(gu)库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价(jia)为(wei) 6.57 元/股(gu)。6月6日,公司发布公告称,第一(yi)大股深铁集拟(ni)向(xiang)公司提不超过30亿(yi)元借款(kuan),借款利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年内第五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持(chi)政策等(deng)化解经营压力。惟其艰难,方显勇(yong)毅,我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房企发展新模式,我们(men)下(xia)调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不(bu)确(que)定性,下调至“中性”评级。
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本(ben)報(bào)告僅(jǐn)(jin)供開(kāi)(kai)源證券股份有限公司(以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)的客戶(hù)使用(yong)。本(ben)公司不會(huì)囙(yīn)接收人(ren)收(shou)到本報(bao)告而視(shì)其爲(wèi)客戶(hu)。本報告昰(shì)髮(fà)送給(gěi)開源證券客戶的,屬于商業(yè)祕(mì)密(mi)材料,隻(zhi)有開源證券客戶才能蓡(shēn)攷(kǎo)或使用(yong),如接收人竝(bìng)非(fei)開源證券客戶,請(qǐng)及時(shí)退迴(huí)竝刪(shān)(shan)除。
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