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2025-06-26
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楊(yáng)超建議(yì)關(guān)註三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì):第一,安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高(gao)的資産(chǎn),低估值(zhi)、高股息特性契(qi)郃(hé)(he)中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金(jin)配寘需求,在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二,科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線,短期來(lái)看,在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下,估值較低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)值得關註。第三,政筴(cè)提(ti)振下的大消費(fèi)闆塊,以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào),新消費潛(qián)力在消費行(xing)爲(wèi)重構(gòu)與(yu)技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放(fang)。
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杨超建议关注三大主线配置机会:第一,安全边际(ji)较高的(de)资产,低估值、高(gao)股(gu)息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安全边际与收益(yi)确定性。第二,科技仍(reng)将是中长期配置主(zhu)线,短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,估值较低(di)的细分板(ban)块(kuai)值得关注。第三(san),政策提振下的大消费板块,以旧换新政策显效(xiao),新消费潜力在消(xiao)费行为重构与技(ji)术深度赋能下持续释(shi)放。
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上周(zhou)五发生的(de)中东冲突引发美股抛售,道指单日暴(bao)跌超700点,三大股指跌幅均超1%,全周累计(ji)收(shou)跌。道指周跌1.3%,标普500指数与纳斯达克综合指数分别下跌0.4%和0.6%。以色列袭击后油价急涨拖(tuo)累风险资产,黄金作为避险资产同(tong)步走(zou)高(gao)。
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该分析师称,如果若CoreWeave无法将高(gao)额资本支出转化为持续现金流增长,其溢价估(gu)值可能急剧回(hui)调。投资者将(jiang)密切关注即将公布的(de)资本支出指引及现金流改善迹象。
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“我(wo)们认识(shi)到,有必要展开合作,在七国集团及全球范围(wei)内增加(jia)对负责任的关键矿产项目(mu)的投资,”草案称。“为确保未(wei)来供应链安全,确保有前(qian)景的采矿和(he)加工项(xiang)目克服许可及审(shen)批延迟、市场操(cao)纵及价格波动等障碍,需(xu)要进行立即(ji)且成规模的投资。”
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市场(chang)观点方面,过往一周(zhou)(6.9~6.13)黄金市场先(xian)抑(yi)后扬,与前周的表现似乎形成了一个镜(jing)像。周初(chu)中美高(gao)层在伦敦谈判,双(shuang)方达成(cheng)贸易框(kuang)架,贸易问题短期没(mei)有继续升级(ji),引领避险情绪稍显回落。然而好景不长(zhang),下半周开始特朗普向临近关税豁免期的经济体施压,威胁豁免期结束前若达不成(cheng)协议(yi)则将重新(xin)设置更高的单边关税(shui)。叠加美国5月CPI连续第(di)4个月低于预期,略微推(tui)升了美联储9月降息的预期,提振金价企稳反弹(dan)。。
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