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2025-06-28
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国内方面,基本面可能已经度过了下降(jiang)最快的一段时(shi)间(jian),但PPI仍在持续承压;关注下半年信贷数据,社融增速(su)短期稳定但仍可能有冲高回落压(ya)力。具体来看,新(xin)房成交有所回(hui)升(sheng),汽车消费(fei)有所走弱,制造业的开(kai)动率(lv)仍(reng)偏弱,大宗商品的(de)价格压(ya)力仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连续4月为负,核心(xin)CPI同比涨幅扩大,能源、食品是主要拖累,服务价格涨幅扩大,主要是出行(xing)相关价(jia)格回升较多。CPI同比回升的关键仍在(zai)于居民消费需求的回升;国际能源价格、国内(nei)需(xu)求疲弱、部分行业产能(neng)过(guo)剩是制约(yue)PPI同比回升的主因,而随(sui)着抢出口效应的走弱,PPI或进一步(bu)承压。
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6月(yue)13日,以色列对伊朗发动空袭,导致波斯湾原(yuan)油出口受阻的风险(xian)极(ji)大程度增加,叠加前期中美贸易(yi)会(hui)谈、EIA原油(you)库存超预期下降等利(li)多因素,原油期货价格明显走(zou)强,进而引(yin)发(fa)市场(chang)对(dui)MTO利润增加(jia)、需(xu)求走强的(de)预期。另一方(fang)面,伊朗是全(quan)球第二(er)大(da)甲醇生产国,目前产能超1700万吨,且伊朗(lang)自身(shen)下游较少,因(yin)此伊朗的大(da)部分甲醇都用于出口,是(shi)我国最主(zhu)要的(de)进口国,由于冲突涉及的伊朗在我国甲醇供给(gei)中扮(ban)演着至关重要的角色,因此(ci)冲突的(de)发(fa)生无(wu)疑会(hui)引发国内甲醇进口再次收缩的联(lian)想。基于上(shang)述原(yuan)因,甲醇期货价格在13日开盘触及涨停,随后始终(zhong)维持在(zai)较高(gao)的涨幅水平。周末(mo),伊朗天然气气田遭到袭击,而天然气(qi)制甲醇又是伊朗生产甲醇的主要(yao)工艺,天然气的供应(ying)直接影响伊朗的甲醇开工,同时有消息称伊方(fang)在考虑关(guan)闭霍尔木(mu)兹海峡,伊朗货源供应(ying)受(shou)阻的(de)可能性进一步(bu)增加。
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