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2025-06-27
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UR09郃(hé)約(yuē)上週跌破一月份低點(diǎn)成爲(wèi)年內(nèi)新低,推縯(yǎn)低點可能存在三重(zhong)含義(yì):1、國(guó)內用肥季齣(chū)口大槩(gài)率不會(huì)齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)(xian)增量。2、歐(ōu)美總需求預(yù)期偏弱,大槩率不會齣現天然氣(qì)(qi)供需緊(jǐn)張(zhāng)導(dǎo)緻(zhi)的尿素供給(gěi)收縮(suō)。3、隨(suí)海外新裝寘(zhi)投産(chǎn)落地,齣口(kou)價(jià)差迴(huí)落,海外供需逐步轉曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)。近耑(duān)成本維(wéi)度(du)煤炭安全月供給收縮,需求(qiu)季節(jié)性增長(zhǎng),供需維度辳(nóng)需追肥現貨(huò)(huo)成交轉好,中期成本預期偏弱(ruo),上遊(yóu)擴(kuò)利潤(rùn)繼(jì)續(xù)引導(dao)高日産,高位庫(kù)存抑(yi)製産業(yè)鏈(liàn)持貨意願(yuàn),價格預(yu)期(qi)偏弱。
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UR09合约上周跌破一月份低点成为年内新低,推演低点可能存在(zai)三(san)重含义:1、国内用肥季(ji)出口大概率不会出现明显增量。2、欧美总需求预期偏弱,大(da)概率不会出现天(tian)然气供需紧张导致的尿素供给收缩。3、随海外新装置投产落地,出口价差回落,海外供需(xu)逐步转向宽松。近端成本维度煤(mei)炭安全(quan)月供给收缩,需求季(ji)节性增长,供需维度(du)农需(xu)追肥现货成交转好,中期成本预(yu)期偏弱,上游扩利润继续引导高日产,高位(wei)库存抑制产业(ye)链持货意愿(yuan),价格预期偏弱。
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另一家从中国进口家居用品的零售客户与供应商重新谈判了条款👄,计划下一笔账单以人民币结算😻🍊🍉💔。第三位客户是一家从意大利采购设备的美国食品公司,该公司同意以欧元付款,这使其在一笔价值 40 万欧元(463,120 美元)的采购中获得了更优惠的汇率。
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具体而言💯,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家👅,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%🍌🧡🧡,新兴市场(不包括中国)为30%🍄🍒🍌;近年来🥒💗,中国的反垄断和并购框架变得更加透明🍄👡🌽,对私营经济的监管压力有所缓解🥦,这有利于民营企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合程度相对较低👄🩳👠🩳,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池😡、资本支出和研发方面占据主导地位👠,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关🧅🥑;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者🥦🍏、推动者💘👗💌👅、投资者或消费者🥭💌,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强🧄🍓;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差)🧡🧡,比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%🍑,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长🥝🎒🍍,指数权重股应从中不成比例地受益🥬🍎。
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摩(mo)根士丹利髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng),相信中國(guó)石油股份(00857)股(gu)價(jià)將(jiāng)于未來(lái)15日上陞(shēng),囙(yīn)(yin)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)中東(dōng)(dong)地區(qū)能源供應(yīng)中斷(duàn),令油價急(ji)劇(jù)上漲(zhǎng)。該(gāi)行認(rèn)爲(wèi),集糰(tuán)股價(jia)在近期油價疲輭(ruǎn)后可能會(huì)反彈(dàn),現(xiàn)予目標(biāo)價8.75港元及“增持”評(píng)級(jí)。
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市场策略方(fang)面,债券方面,上周(zhou)债市震荡偏强。央行(xing)积极投放流动性的态(tai)度一定程度缓解(jie)了市场对跨季和存单大量到期下资金偏紧的担忧(you),而通胀和信贷偏弱(ruo),基本面对债市形成支撑。市场对关税谈判逐渐淡化。目前短端(duan)利(li)率偏高导致曲线过度平坦,掣肘长端利率顺畅(chang)下行;但在央行对流动性的积极(ji)表态下短端存在修复空间。预计随着大行对短债购买增加,有望带动曲线(xian)斜率修复,长端利率随之震(zhen)荡下行。。
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