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2025-06-27
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平均而言,這(zhè)些(xie)股票自2022年末觸(chù)底以來(lái)已(yi)經(jīng)上漲(zhǎng)了(le)54%,今年以來(lai)上漲了24%,分彆(biè)跑贏(yíng)MSCI中國(guó)指(zhi)數(shù)33箇(gè)咊(hé)8箇百分點(diǎn)。就投(tou)資主題(tí)而言,高(gao)盛認(rèn)(ren)爲(wèi),這些企業(yè)代錶(biǎo)了其青(qing)睞(lài)的前景曏(xiǎng)好的幾(jǐ)大投資趨(qū)勢(shì):人(ren)工(gong)智(zhi)能/科技髮(fà)展、中國自立自助/進(jìn)口替代、“走曏全毬(qiú)”、服務(wù)消費(fèi)以(yi)及中國股東(dōng)迴(huí)報(bào)改善。
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告称,公司通(tong)过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司(si)总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发(fa)布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借(jie)款,借款利率为2.34%,此次借款系公(gong)司年内第(di)五次获得深铁集团借款。公司(si)5月及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能够(gou)安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利(li)预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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本报告是基于本公司认为可靠的已***息,但本公司不保证该等信息的(de)准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参(can)考之用,并(bing)非(fei)作为或(huo)被视为出(chu)售或购买证券或其他金融工(gong)具的邀请或(huo)向人做出邀请。本(ben)报告所载的资料、意见及推测仅反映本公(gong)司于发布本(ben)报告当日(ri)的(de)判(pan)断,本报告所指的证(zheng)券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动(dong)。在不同时期,本公司可发出与本报(bao)告所载资料(liao)、意见及推测不一致的(de)报告。客(ke)户应当考虑到本(ben)公(gong)司可能存(cun)在可能影响本报告客观(guan)性的(de)利益冲突,不应视本报(bao)告为做出投资决策的唯一因素。本报告(gao)中所指的投(tou)资及服务可(ke)能不适合(he)个别(bie)客(ke)户,不构成客户私人咨询建(jian)议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目(mu)标、财务状况或需要。本公(gong)司(si)建议客户应考虑本报告的任何(he)意见(jian)或建议是否符合其特定状况,以及(若有必(bi)要)咨询(xun)独立投资顾(gu)问。在任何情况下,本报告(gao)中的信息或所表(biao)述的意见并不构成对任何人的投资建议。在(zai)任何情况下,本公司不对任何人因使用本(ben)报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本(ben)报告的接收人非本公司的客户,应在基(ji)于本报告做出(chu)任何投(tou)资决定或就本报告要求(qiu)任何解释前咨询(xun)独立投资顾问。。
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