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2025-06-26
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2025年6月12日,万科(ke)发布公告称,公(gong)司通过集中竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比(bi)例为0.61%,出(chu)售所得资金(jin)总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一(yi)大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利(li)率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单价有所提升。公司(si)积极借助大宗(zong)交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰(jian)难(nan),方显勇毅,我们期待万科(ke)能够(gou)安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我(wo)们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩(ji)释放(fang)存在不确定性,下调至“中性”评级。
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