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2025-06-29
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此外,银行转债规模变化会对可转债(zhai)市场供需产生影响(xiang)。左大勇表(biao)示,作为(wei)可转债市场(chang)规模(mo)最大、机构(gou)配置最多的板块,银(yin)行转债的规模变化是可转债市场供需变化的关键。今年以来,银(yin)行转(zhuan)债规模快速下降(jiang),10月浦发转债到期后将(jiang)出现今年最剧烈的银行转债规模收缩。届时,市场上银行转债规模将收缩(suo)至1000亿元以下,银行品种占转债市场规模的比(bi)例或下降。
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此外,銀(yín)行轉債(zhài)槼(guī)糢(mó)變(biàn)化會(huì)對(duì)可轉債(zhai)市場(chǎng)供需産(chǎn)生影響(xiǎng)。左大勇錶(biǎo)示,作(zuo)爲(wèi)可轉債(zhai)市場槼糢最大(da)、機(jī)構(gòu)配寘(zhi)最多(duo)的闆(bǎn)塊(kuài),銀行轉債的槼糢(mo)變化昰(shì)可轉債市場供(gong)需(xu)變化(hua)的關(guān)鍵(jiàn)。今年(nian)以來(lái),銀(yin)行轉債槼糢快速下降,10月浦髮(fà)轉債(zhai)到期后將(jiāng)齣(chū)現(xiàn)今年最劇(jù)烈的(de)銀行(xing)轉債槼(gui)糢收(shou)縮(suō)。屆(jiè)時(shí),市場上銀行轉債槼糢將收縮至(zhi)1000億(yì)元以下,銀行品種佔(zhàn)轉債(zhai)市場槼糢(mo)的比例或下降。
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“2025年二季度,监管层出手(shou)规范行(xing)业秩序。北京、四川、河南等地率先要(yao)求银行将(jiang)车贷返(fan)佣比例降至4%以内,年(nian)化利(li)率同步从6.5%降至3.2%,并收紧提前还款政策(ce)。政(zheng)策调整迅速传导至(zhi)终端(duan)市场:宝(bao)马(ma)i3分(fen)期裸车价从18万(wan)元回升至20万元,奔驰C级、奥迪 A4L等主流车型优惠幅度收(shou)缩3-5个百分点。这使得汽车销售生态更加健(jian)康,但短期也会对(dui)整体销量(liang)有所制约。”李颜伟(wei)表示。
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当(dang)地时间16日,伊朗外交(jiao)部发言人巴(ba)加埃表示(shi),以色(se)列的袭击扰乱了外交(谈判)进程,美国应该为此负责。在这种(zhong)情况下讨论谈判是没有意义的。伊朗外交部发言人14日曾指责美国支持(chi)以(yi)色(se)列袭击伊朗,并(bing)表(biao)示(shi)如果没有美国(guo)的许可,袭(xi)击就不会发生。美方行为“使得对话变得毫(hao)无意义(yi)”,美方不能一边声称谈判(pan),一边又允许以色列袭击伊朗领土。
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上(shang)周五,美国环境保(bao)护(hu)署(EPA)生物柴油政策(ce)的超预期利多,点燃了(le)油脂板块的市场情绪,以美豆油为带领,国内油脂(zhi)板块均出现大幅上行。EPA预期2026年生(sheng)物质柴油BBD(主(zhu)要原料在于传统植(zhi)物油)掺混义务为56.1亿加(jia)仑,2027年58.6亿加仑,明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑,比本年度的(de)33.5亿加仑增(zeng)加了67%。该提议还包(bao)含限制生物燃料进口措(cuo)施,豆油是美国生物燃料的主要原料,未来美国国内(nei)生产的豆油将不得不在可再生生物柴油(you)生(sheng)产原料中占据更大比例。此外,从油脂目前(qian)基本面(mian)来看,产地马来西亚(ya)公(gong)布的高频产需数据进一步(bu)好于(yu)预期,油脂自身缺(que)乏向下的动能的背景(jing)下,叠(die)加(jia)地缘风险(xian)带来的原油价格攀升,与超预(yu)期的利多政策从工业需求端带动全球(qiu)油(you)脂价(jia)格重心系统性上(shang)移的可能性,我们认为(wei)油脂(zhi)板(ban)块的(de)多头趋势或仍有延续,操作上建(jian)议逢低做多思路为主。
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