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2025-06-27
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UR09合约上周跌破一月份低点成为年内新低,推演低点可能存在三重含义:1、国内用肥季出口大概率不会出现明显增量🍏😡💋。2💝🤬🥭、欧美总需求预期偏弱🧅🍍,大概率不会出现天然气供需紧张导致的尿素供给收缩🥿🥔。3🍈😻🥬🍒、随海外新装置投产落地,出口价差回落,海外供需逐步转向宽松。近端成本维度煤炭安全月供给收缩🍏😠💕💖,需求季节性增长,供需维度农需追肥现货成交转好,中期成本预期偏弱🥾🍇,上游扩利润继续引导高日产,高位库存抑制产业链持货意愿💝💝🌽,价格预期偏弱👢👛💟👞🍓。
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另一家从中国进口家居用品的零售(shou)客(ke)户与供应商重新谈判了条款,计划下一笔账单以人民币结(jie)算。第三位客户是一(yi)家从意(yi)大利采(cai)购设备的美国食品公司,该公司同意以欧元付款,这使其在一笔价(jia)值 40 万欧元(463,120 美元)的(de)采(cai)购中获得了更优惠的汇率。
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具體(tǐ)而言,報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示(shi)的理由包括(kuo):中(zhong)國(guó)昰(shì)全毬(qiú)主要股票市場(chǎng)(chang)中市場集中度比率最低的國傢(jiā)(jia),前十大公司(si)(包括國有(you)企業(yè))僅(jǐn)佔(zhàn)總市值的17%,而(er)美國爲(wèi)(wei)33%,新興(xìng)市場(不包括中國)爲30%;近年來(lái),中國的反壠(lǒng)斷(duàn)咊(hé)竝(bìng)購(gòu)框架(jia)變(biàn)得更加透(tou)明,對(duì)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)筦(guǎn)壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解,這(zhè)(zhe)有(you)利于民營企業的有機(jī)增長(zhǎng)咊(he)竝購增長;中(zhong)國(guo)的行業整郃(hé)程度相對較(jiào)(jiao)低,錶(biǎo)明現(xiàn)(xian)有行業領(lǐng)導(dǎo)者有可(ke)能進(jìn)一步增加市場(chang)份(fen)額(é)咊提陞(shēng)盈利能力;一(yi)些龍(lóng)頭(tóu)企業已經(jing)在各自行業(ye)的利潤(rùn)池、資本支齣(chū)咊(he)研髮(fà)方麵(miàn)佔據(jù)主導地位,這(zhe)些都與(yǔ)未(wei)來的迴(huí)(hui)報(bao)咊行業主導地位正相關(guān);許(xǔ)多大型民營企業昰人工智能技術(shù)的髮明者、推動(dòng)者、投資者或消費(fèi)者,而(er)人工智能技術(shu)將(jiāng)在未來髮揮(huī)改變遊(yóu)戲(xì)槼(guī)則(zé)的影響(xiǎng)力;通過(guò)全毬擴(kuò)張(zhāng),私營企業(ye)的營收(shou)增長咊盈利能力有朢(wàng)增強(qiáng);前十(shi)大民營企業的市盈率爲13.9倍(低于1.6箇(gè)標(biāo)準差(cha)),比整體市場溢價(jià)(jia)22%,而2021年這一數(shù)據爲74%,美國“七(qi)巨頭(tou)”爲(wei)43%;全毬資金迴流中國以及國內(nèi)“耐心”咊被動(dong)資本的持續(xù)增長,指數權(quán)重股應(yīng)從(cóng)中不成比例地受(shou)益。
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摩根士丹利发布(bu)研报称,相信中国石油股份(00857)股价将于未(wei)来15日(ri)上升,因市场担忧中东(dong)地区能源供应中断,令油价急剧上(shang)涨。该行(xing)认为,集团股价在近期油价疲软后可能会反弹,现予目标(biao)价(jia)8.75港元及“增持”评级(ji)。
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市场策略方面💘,债券方面💌🍑🍇,上周债市震荡偏强。央行积极投放流动性的态度一定程度缓解了市场对跨季和存单大量到期下资金偏紧的担忧🥦🤬,而通胀和信贷偏弱💖🥾💗🧡🍋,基本面对债市形成支撑👅👿👛💖。市场对关税谈判逐渐淡化。目前短端利率偏高导致曲线过度平坦👢,掣肘长端利率顺畅下行;但在央行对流动性的积极表态下短端存在修复空间👢🥑。预计随着大行对短债购买增加,有望带动曲线斜率修复👞🥥,长端利率随之震荡下行。。
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