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2025-06-29
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具体而(er)言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市(shi)场集中度比率最低的国家,前十大公(gong)司(包括国(guo)有企业)仅占总(zong)市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反(fan)垄断和并购框架变得更加透明,对私(si)营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营(ying)企业的有机增长和并购增(zeng)长;中国的行(xing)业整合程度相对较低,表明现(xian)有行业领导者有可能进一步增(zeng)加市场份额(e)和提(ti)升盈利能力;一(yi)些龙头企业已经在各自行业的利润池(chi)、资本支出和研发方(fang)面占据主导地位,这些都与未来的回报和(he)行业主导(dao)地位(wei)正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发(fa)明者(zhe)、推动者、投(tou)资者或消费者,而人(ren)工智能技术将在(zai)未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营收(shou)增长和盈利能力有望增强;前(qian)十大民营企业的市盈率(lv)为13.9倍(低于1.6个(ge)标准(zhun)差),比整体市场溢价22%,而2021年(nian)这一数据为74%,美国“七巨头”为(wei)43%;全球资金回流中国(guo)以及国内“耐(nai)心(xin)”和被动资本(ben)的持续增长,指数权重股应从中不成(cheng)比例地受益。
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在前文对(dui)股票类(lei)ESG ETF的系统梳(shu)理中,我们可以看到此类(lei)产品已逐(zhu)步迈入成熟阶段,无(wu)论(lun)在欧美还是中国市场(chang)均具备(bei)一定的(de)规(gui)模基础和投资者接受度。然而,从资(zi)产配置视角来(lai)看,仅关注(zhu)权益类资产并(bing)不足(zu)以覆盖(gai)ESG投资的全貌。在实际机构投资组合中,固收资产(如信用(yong)债、国债、政策性金融债等)往往承担着稳健收益与流动性管理的(de)核心功能,尤其是对于养老金、保险资金等长(zhang)期投资者而言,债券类资产构成其投资组合(he)的重要支(zhi)柱。因此,如何将ESG理念进一步延伸至(zhi)债券资产,开发相应的(de)ETF产(chan)品,正在成(cheng)为全球可持续金融发展的(de)关键议(yi)题之一(yi)。与股票类ETF相(xiang)比,固收类ESG ETF在市场关注度、产品供(gong)给与投资研(yan)究方(fang)面(mian)仍处于早期阶段,尤其在(zai)中国市场尚属空白,亟需系统性梳理与路径探讨。
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