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2025-06-26
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2025年6月12日(ri),万科发布公告称,公司通过集(ji)中(zhong)竞价交易(yi)方式(shi)已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为(wei)0.61%,出售所得(de)资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集(ji)拟(ni)向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款(kuan)系公司年内(nei)第五(wu)次获得深铁集团借款。公司5月及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所(suo)提升(sheng)。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政策等(deng)化解经(jing)营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑(zhu)房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当(dang)前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩(ji)释放存在不(bu)确定性,下调至“中性”评级。
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