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2025-06-27
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Evercore ISI副主席Krishna Guha在报告中指出:“市场因冲突可能维持‘有限战争’模式而获得安慰🍌。我们认为存在这种可能🩱💯,但仍预计基本情境下冲突将持续数周,且局势恶化波及能源领域并牵涉美国的风险依然高企🌽🍈👚🍅。”
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美銀(yín)分析師(shī)Rafe Jadrosich指齣(chū),惠而浦市(shi)場(chǎng)定位優(yōu)越——其美國(guó)銷(xiāo)售額(é)約(yuē)(yue)80%來(lái)自本土生産(chǎn),所用鋼(gāng)材96%採(cǎi)購(gòu)自(zi)美國國內(nèi),這(zhè)使其(qi)免受特朗普**新一輪(lún)傢(jiā)電(diàn)進(jìn)口關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。
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而(er)与新消费和科技相关的新股,今年一般都取得(de)了(le)不错的上市表现。以今年上市(shi)首日涨幅超过10%的13只新股来看,映恩生物涨幅最(zui)高,达到116.70%,该公司是今年大火的创新药赛道;蜜(mi)雪集团则是当前(qian)新消费(fei)的(de)代表性企业之一,涨幅也超过43.21%。
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具体(ti)而言,报(bao)告显(xian)示(shi)的理由包括:中国(guo)是全球主要股票市(shi)场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购(gou)框架变(bian)得更加透明,对私营经济的监(jian)管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增(zeng)长和并购增长(zhang);中国的行(xing)业整合程度相对较低,表明现有行业领导者(zhe)有(you)可(ke)能进一(yi)步增加市场份额(e)和提升盈利(li)能力;一些龙头企业已经(jing)在各自行业的利润池、资(zi)本支出和(he)研发方面占据主导地(di)位(wei),这些都(dou)与未来(lai)的回报(bao)和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工(gong)智能技(ji)术的发明者、推动(dong)者、投资者或(huo)消费者,而人(ren)工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过(guo)全球扩张(zhang),私营企业的(de)营收增长和盈利能力有望增(zeng)强;前十大民营(ying)企(qi)业的市盈率为13.9倍(低(di)于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这(zhe)一数(shu)据(ju)为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本(ben)的持续增长,指数权重股应从中不成比例地受益。
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在(zai)芯片(pian)行业的一项令人瞩目的成就中,AMD宣布已超越其(qi)雄(xiong)心勃勃的30x25能效(xiao)目(mu)标,加(jia)速推进(jin)AI和高性能计算系统(tong)的绿(lv)色倡(chang)议。这一始于2020年的大胆目标旨在五年内将能效(xiao)提升30倍,最终实现了令人瞩(zhu)目的38倍(bei)改进——而且还(hai)提前完成了目标。随着(zhe)行业面(mian)临AI工作负载日益增长的需求,AMD的最新成就不仅彰显了公(gong)司的(de)技术实力,更体(ti)现了其在加速计算领(ling)域推动可持续解决方案的承诺。。
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