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2025-06-29
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2025年6月12日,万(wan)科发布公(gong)告称,公司通过集(ji)中竞价交易方式已完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数(shu)量(liang)为(wei)7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告称,第一大股深铁集拟向公司提(ti)不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借(jie)款系公司年内第五次获得深铁(tie)集团借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单价有所提升。公司(si)积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压(ya)力(li)。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万(wan)科(ke)能够安全穿越周期,构筑房企发(fa)展新模式,我(wo)们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润(run)分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司(si)业绩释放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科(ke)发布公告称,公司(si)通过集中竞价交易方式已(yi)完成所有(you) A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司(si)提不超过30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款(kuan)系公(gong)司年内第五次获得深铁集(ji)团借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收(shou)缩,销售单价有所提升(sheng)。公司积极借助大宗交易(yi)、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩(ji)释放存在不确定性,下调至“中(zhong)性”评级。
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告称,公司通(tong)过集中(zhong)竞价(jia)交易方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价(jia)为(wei) 6.57 元/股(gu)。6月6日,公司(si)发布公告称,第(di)一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次借款(kuan)系公司年内第(di)五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公(gong)司积极(ji)借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策等化解经营(ying)压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们(men)期待万科能够(gou)安全(quan)穿越周期(qi),构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并(bing)新增(zeng)2027年盈(ying)利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业绩释放存(cun)在不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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