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2025-06-28
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泓德基金分析,短期来看🤬💓👠🎒👅,中美谈判形成框架性协议,对债市的利空扰动阶段性解除👢🥻,上周的社融数据总量不差🤬,但结构上看**债和企业债为主要支撑项🥝🥥。从货币政策来看🧡,当前央行呵护流动性的目的较为明确,资金面整体较为宽松🍉🍏👛🍊,但前期较为平坦的曲线限制了长端下行空间👢,不过长端调整压力不大🍄👛🤍👝,未来曲线走陡的概率较高🎒🥬。
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煤炭方面🥝😻🍓🤬,上周北方港口煤价持稳,市场成交情况一般,需求端暂无明显改善,市场成交偏少,下游采买意愿不足,坑口市场窄幅波动🤬🥿🤍,市场参与者对迎峰度夏旺季消费仍有预期,但下游观望情绪仍在持续🥑💯💛,终端用户维持刚需拉运。供给端🍏💘,钢联462家样本矿山产能利用率94%👄,环比减1个百分点👘🥑💗🧅,日均产量566.4万吨,环比减5.9万吨,个别煤矿因倒工作面🍌😡、安检等原因停产👗💛🍅💝,也有部分煤矿减量保价调整生产计划,带动整体供应略有下滑🧄🥭,但下游需求表现不佳,实际影响有限💌🌽🍅,供应仍然呈现偏宽松状态🍋👄👗。需求端👠,北方气温回升🌽🥿🍄,居民制冷需求提升🍍🍇👅🤬💖,需求整体向上🥭💟🍄🍆👡,电厂日耗环比提升🩰,库存可用天数下降🤍👜👘👠,但南方降水天气仍较多,中央气象台预报,江南东部华南等地仍有较强降水🍆,目前电厂存煤可用天数相对安全🥝,且清洁能源替代作用也在逐步增强,电厂补库需求尚未大规模释放;非电方面,化工板块表现尚可,煤化工品种利润可观🍓🍉🥭,企业开工多维持高位,采购相对积极,建材板块需求有所下滑,终端需求表现一般🩲👘👄。进口方面😡,下游需求疲软👅,进口煤性价比继续走低,价格偏弱运行👚🥬👅。煤炭供应继续窄幅下滑🤍👜🥻😠,六月为安全生产月,产量大幅增长空间或受到制约🍎🌽🍇,需求端逐渐进入电煤消费旺季🌽🍍💔,煤价止跌企稳🥝💗,但目前各环节库存仍处相对高位💞👅,且南方持续降水导致水电等清洁能源对火电替代效应凸显🍍🥥🤬,供强需弱情况仍未改变😠,预计煤价涨幅有限🍈,仍将保持偏弱走势,关注近期天气走势。
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美(mei)国合众银行的一些(xie)客户印证了这一趋势:一家来自美国中西部(bu)的木材公司现在会(hui)先将美元现金兑换成欧元,再(zai)支付从欧(ou)洲进口硬木的货款 —— 这与其此前直接支付(fu)美元的做法不同。这一转变部分(fen)源于其欧洲供应商(shang)提供(gong)的(de) 2% 欧元付款折扣。
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免责声明:文中观点、建议和结论仅供参考,报告中的资料来源于***息,相关分(fen)析和建议并不构成所述品种的投资操作依据,投资者据此做出的任何投资决策(ce)与本(ben)公司和本作者无关。
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