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2025-06-28
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泓德基金分析,短期来看(kan),中美谈判形成框架(jia)性(xing)协议,对债市的利(li)空扰动阶段性解除,上周的社融数据总量不差,但结构上看**债和企业债为主(zhu)要支撑项。从货币政策来(lai)看,当前央(yang)行呵护流动性的目的较为明(ming)确,资金(jin)面整体较为宽松,但前期(qi)较为平坦的曲线限制(zhi)了长端下行空(kong)间,不过(guo)长端(duan)调整压力不大,未来(lai)曲(qu)线走陡的概率较高。
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煤炭(tan)方面,上周北方(fang)港口煤价(jia)持稳,市场成交情(qing)况一般,需求端暂无明显(xian)改善,市场(chang)成交偏少,下(xia)游采买意愿不足,坑口(kou)市场窄幅波动,市场参与(yu)者对迎峰度(du)夏旺季消费仍有(you)预(yu)期,但下游观望情绪(xu)仍在持续,终端用户维持刚需拉运。供给端,钢联462家样本矿山产能利(li)用率94%,环比减(jian)1个百分点(dian),日均产量(liang)566.4万吨,环比减5.9万吨,个别煤矿因倒工作面、安检等原因停产,也有部分煤矿减量保(bao)价调整生(sheng)产计划,带动(dong)整体供应(ying)略有下滑,但下游需求表现不(bu)佳,实际影响有限,供应(ying)仍然呈现偏宽松状态。需求端,北方气温回升(sheng),居(ju)民制冷需求提升,需求整体向上,电厂日耗(hao)环比提升,库(ku)存(cun)可用天数下降,但南方(fang)降水天气仍较(jiao)多,中央气象台预报,江南东部(bu)华南等地仍(reng)有较强降水,目(mu)前电(dian)厂存煤可用天(tian)数相对安全,且清(qing)洁能源替代作用也在(zai)逐步(bu)增强,电厂补库需求尚未大规模(mo)释放;非电方面,化工板块表现尚可,煤(mei)化工品种利(li)润可观,企业开(kai)工多维持高位,采购相对(dui)积极,建材板(ban)块需求有所下滑,终(zhong)端需求表现一般。进口(kou)方面,下(xia)游需求疲软(ruan),进(jin)口煤性价比(bi)继续走低,价格(ge)偏(pian)弱运行。煤炭(tan)供应继续窄幅(fu)下滑,六(liu)月为安全生(sheng)产月,产(chan)量大幅增长空间或(huo)受到制约,需求端逐渐(jian)进入电煤(mei)消费旺季,煤价止跌(die)企稳,但目前各环节库存仍处相对高位,且(qie)南方持续降水导致水电等清洁(jie)能源对火电替代效应凸显,供强需(xu)弱情况仍(reng)未改变,预计煤价涨幅有限,仍将保持偏弱走势,关(guan)注近期天气走势。
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美(mei)國(guó)郃(hé)衆(zhong)銀(yín)(yin)行的一些客(ke)戶(hù)印證了這(zhè)一趨(qū)勢(shì):一傢(jiā)來(lái)自美國(guo)中(zhong)西部的木材公司現(xiàn)在會(huì)先(xian)將(jiāng)美元現金兌(duì)換(huàn)成歐(ōu)元,再支付從(cóng)歐洲(zhou)進(jìn)口硬木的貨(huò)欵(kuǎn)(kuan) —— 這與(yǔ)其此前直(zhi)接支付美元的做灋(fǎ)不衕(tòng)。這一轉變(biàn)部分源于其歐洲供應(yīng)(ying)商提供的 2% 歐元付欵折(zhe)釦(kòu)。
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